汇安中证500增强A (010157.jj)中证500 (半年) 汇安基金管理有限责任公司持有人户数2,015.00 | 成立日期 | 2020-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9064元基金经理柳预才管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率352.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.37% |
| 相关基金: | 主从基金汇安中证500增强C | ||||
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汇安中证500增强A(010157) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-12-19 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2024-12-18 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-12-17 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2024-12-16 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-12-13 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-12-12 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2024-12-11 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2024-12-10 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-12-09 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2024-12-06 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2024-12-05 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2024-12-04 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-12-03 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2024-12-02 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-11-29 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-11-28 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2024-11-27 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2024-11-26 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-11-25 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2024-11-22 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2024-11-21 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-11-20 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-11-19 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-11-18 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-11-15 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2024-11-14 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2024-11-13 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-11-12 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-11-11 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-11-08 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2024-11-07 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-11-06 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-11-05 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-11-04 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-11-01 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2024-10-31 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2024-10-30 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2024-10-29 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-10-28 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2024-10-25 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-10-24 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-10-23 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-10-22 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2024-10-21 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-10-18 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2024-10-17 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2024-10-16 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2024-10-15 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-10-14 | 0.8837元 | 0.8837元 |
