广发高端制造股票C (010160.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2224元基金经理郑澄然管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.70% |
| 相关基金: | 主从基金广发高端制造股票A | ||||
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广发高端制造股票C(010160) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 58.31亿 | 92.08% |
| (其中) 股票 | 58.31亿 | 92.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,208.78万 | 1.45% |
| (其中) 债券 | 9,208.78万 | 1.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.02亿 | 6.35% |
| 4 | 其他资产 | 711.85万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 56.48亿 | 89.20% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.83亿 | 2.88% |
| 金融业 | 2.96万 | 0.00% |
| 建筑业 | 758.00 | 0.00% |
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