广发高端制造股票C (010160.jj)广发基金管理有限公司持有人户数7.97万 | 成立日期 | 2020-09-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.3131元基金经理郑澄然管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.28% |
| 相关基金: | 主从基金广发高端制造股票A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发高端制造股票C(010160) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2024-12-20 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2024-12-19 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2024-12-18 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2024-12-17 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2024-12-16 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2024-12-13 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2024-12-12 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2024-12-11 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2024-12-10 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2024-12-09 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2024-12-06 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2024-12-05 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2024-12-04 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2024-12-03 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2024-12-02 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2024-11-29 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2024-11-28 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2024-11-27 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2024-11-26 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2024-11-25 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2024-11-22 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2024-11-21 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2024-11-20 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2024-11-19 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2024-11-18 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2024-11-15 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2024-11-14 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2024-11-13 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2024-11-12 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2024-11-11 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2024-11-08 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2024-11-07 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2024-11-06 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2024-11-05 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2024-11-04 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2024-11-01 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2024-10-31 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2024-10-30 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2024-10-29 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2024-10-28 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2024-10-25 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2024-10-24 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2024-10-23 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2024-10-22 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2024-10-21 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2024-10-18 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2024-10-17 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2024-10-16 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2024-10-15 | 1.4189元 | 1.4189元 |
