广发高端制造股票C (010160.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2595元基金经理郑澄然管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.34% |
| 相关基金: | 主从基金广发高端制造股票A | ||||
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广发高端制造股票C(010160) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2024-07-25 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2024-07-24 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2024-07-23 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2024-07-22 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2024-07-19 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2024-07-18 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2024-07-17 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2024-07-16 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2024-07-15 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2024-07-12 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2024-07-11 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2024-07-10 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-07-09 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-07-08 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-07-05 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-07-04 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-07-03 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-07-02 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2024-07-01 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2024-06-28 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2024-06-27 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2024-06-26 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2024-06-25 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2024-06-24 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2024-06-21 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2024-06-20 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2024-06-19 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2024-06-18 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2024-06-17 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2024-06-14 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2024-06-13 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2024-06-12 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2024-06-11 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2024-06-07 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2024-06-06 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2024-06-05 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2024-06-04 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2024-06-03 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2024-05-31 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2024-05-30 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2024-05-29 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2024-05-28 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2024-05-27 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2024-05-24 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2024-05-23 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2024-05-22 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2024-05-21 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2024-05-20 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2024-05-17 | 1.3291元 | 1.3291元 |
