广发高端制造股票C (010160.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2224元基金经理郑澄然管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.70% |
| 相关基金: | 主从基金广发高端制造股票A | ||||
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广发高端制造股票C(010160) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2024-08-29 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2024-08-28 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2024-08-27 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2024-08-26 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-08-23 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2024-08-22 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2024-08-21 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2024-08-20 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2024-08-19 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2024-08-16 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2024-08-15 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2024-08-14 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2024-08-13 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2024-08-12 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2024-08-09 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2024-08-08 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2024-08-07 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2024-08-06 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2024-08-05 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2024-08-02 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2024-08-01 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2024-07-31 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2024-07-30 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2024-07-29 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2024-07-26 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2024-07-25 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2024-07-24 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2024-07-23 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2024-07-22 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2024-07-19 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2024-07-18 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2024-07-17 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2024-07-16 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2024-07-15 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2024-07-12 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2024-07-11 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2024-07-10 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-07-09 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-07-08 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-07-05 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-07-04 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-07-03 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-07-02 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2024-07-01 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2024-06-28 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2024-06-27 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2024-06-26 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2024-06-25 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2024-06-24 | 1.2088元 | 1.2088元 |
