广发高端制造股票C (010160.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2595元基金经理郑澄然管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.34% |
| 相关基金: | 主从基金广发高端制造股票A | ||||
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广发高端制造股票C(010160) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.15元 | 11.84亿 | 10.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.89亿 | 10.50亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.51元 | 9.89亿 | 6.56亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.83亿 | 5.97亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.21元 | 11.95亿 | 5.41亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.33元 | 9.45亿 | 4.06亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.56元 | 9.86亿 | 3.86亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.74元 | 7.66亿 | 2.80亿元 | -- |
