财通资管价值精选一年持有期混合C (010164.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数2,636.00 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6786元基金经理姜永明管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-10.26% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管价值精选一年持有期混合A | ||||
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财通资管价值精选一年持有期混合C(010164) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2024-12-23 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2024-12-20 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2024-12-19 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2024-12-18 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2024-12-17 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2024-12-16 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2024-12-13 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2024-12-12 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2024-12-11 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2024-12-10 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2024-12-09 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2024-12-06 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2024-12-05 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2024-12-04 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2024-12-03 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2024-12-02 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2024-11-29 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2024-11-28 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2024-11-27 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2024-11-26 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2024-11-25 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2024-11-22 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2024-11-21 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2024-11-20 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2024-11-19 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2024-11-18 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2024-11-15 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2024-11-14 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2024-11-13 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-11-12 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2024-11-11 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2024-11-08 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2024-11-07 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2024-11-06 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2024-11-05 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2024-11-04 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2024-11-01 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2024-10-31 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2024-10-30 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2024-10-29 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2024-10-28 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2024-10-25 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2024-10-24 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2024-10-23 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2024-10-22 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2024-10-21 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2024-10-18 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2024-10-17 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2024-10-16 | 0.6529元 | 0.6529元 |
