财通资管价值精选一年持有期混合C (010164.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5538元基金经理姜永明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.01% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管价值精选一年持有期混合A | ||||
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财通资管价值精选一年持有期混合C(010164) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5538元 | 0.5538元 |
| 2024-07-25 | 0.5474元 | 0.5474元 |
| 2024-07-24 | 0.5493元 | 0.5493元 |
| 2024-07-23 | 0.5599元 | 0.5599元 |
| 2024-07-22 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2024-07-19 | 0.5787元 | 0.5787元 |
| 2024-07-18 | 0.5719元 | 0.5719元 |
| 2024-07-17 | 0.5688元 | 0.5688元 |
| 2024-07-16 | 0.5678元 | 0.5678元 |
| 2024-07-15 | 0.5588元 | 0.5588元 |
| 2024-07-12 | 0.5646元 | 0.5646元 |
| 2024-07-11 | 0.5667元 | 0.5667元 |
| 2024-07-10 | 0.5505元 | 0.5505元 |
| 2024-07-09 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2024-07-08 | 0.5407元 | 0.5407元 |
| 2024-07-05 | 0.5564元 | 0.5564元 |
| 2024-07-04 | 0.5539元 | 0.5539元 |
| 2024-07-03 | 0.5621元 | 0.5621元 |
| 2024-07-02 | 0.5637元 | 0.5637元 |
| 2024-07-01 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2024-06-28 | 0.5686元 | 0.5686元 |
| 2024-06-27 | 0.5694元 | 0.5694元 |
| 2024-06-26 | 0.5808元 | 0.5808元 |
| 2024-06-25 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2024-06-24 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2024-06-21 | 0.5888元 | 0.5888元 |
| 2024-06-20 | 0.5895元 | 0.5895元 |
| 2024-06-19 | 0.5996元 | 0.5996元 |
| 2024-06-18 | 0.6064元 | 0.6064元 |
| 2024-06-17 | 0.6062元 | 0.6062元 |
| 2024-06-14 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2024-06-13 | 0.6043元 | 0.6043元 |
| 2024-06-12 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2024-06-11 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2024-06-07 | 0.6036元 | 0.6036元 |
| 2024-06-06 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2024-06-05 | 0.6139元 | 0.6139元 |
| 2024-06-04 | 0.6206元 | 0.6206元 |
| 2024-06-03 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2024-05-31 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2024-05-30 | 0.6195元 | 0.6195元 |
| 2024-05-29 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2024-05-28 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2024-05-27 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2024-05-24 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2024-05-23 | 0.6324元 | 0.6324元 |
| 2024-05-22 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2024-05-21 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2024-05-20 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2024-05-17 | 0.6487元 | 0.6487元 |
