太平丰和一年定开债券发起式 (010165.jj)太平基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9872元持有人户数279.00基金经理陈晓 、 赵超管理费用率0.35%管托费用率0.08%持仓换手率43.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.07% |
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太平丰和一年定开债券发起式(010165) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.54亿 | 11.41% |
| (其中) 股票 | 8.54亿 | 11.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 65.34亿 | 87.24% |
| (其中) 债券 | 64.43亿 | 86.03% | |
| (其中) 资产支持证券 | 9,019.44万 | 1.20% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5,701.67万 | 0.76% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,892.59万 | 0.52% |
| 5 | 其他资产 | 561.66万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.65亿 | 6.21% |
| 金融业 | 1.53亿 | 2.05% |
| 房地产业 | 1.40亿 | 1.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,945.40万 | 1.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 642.40万 | 0.09% |
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