太平丰和一年定开债券发起式 (010165.jj)太平基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9872元持有人户数279.00基金经理陈晓 、 赵超管理费用率0.35%管托费用率0.08%持仓换手率43.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.07% |
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太平丰和一年定开债券发起式(010165) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.96元 | 52.99亿 | 55.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 52.62亿 | 55.20亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 52.78亿 | 55.20亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 54.40亿 | 55.20亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 54.84亿 | 55.20亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 55.09亿 | 55.20亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 53.39亿 | 55.20亿元 | -- |
