太平丰和一年定开债券发起式 (010165.jj)太平基金管理有限公司持有人户数279.00 | 成立日期 | 2020-09-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9897元基金经理陈晓 、 赵超管理费用率0.35%管托费用率0.08%持仓换手率43.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.010% |
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太平丰和一年定开债券发起式(010165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 0.9897元 | 0.9997元 |
| 2025-01-07 | 0.9913元 | 1.0013元 |
| 2025-01-06 | 0.9900元 | 1.0000元 |
| 2025-01-03 | 0.9915元 | 1.0015元 |
| 2025-01-02 | 0.9940元 | 1.0040元 |
| 2024-12-31 | 0.9963元 | 1.0063元 |
| 2024-12-30 | 0.9976元 | 1.0076元 |
| 2024-12-27 | 0.9982元 | 1.0082元 |
| 2024-12-26 | 0.9971元 | 1.0071元 |
| 2024-12-25 | 0.9976元 | 1.0076元 |
| 2024-12-24 | 0.9992元 | 1.0092元 |
| 2024-12-23 | 0.9972元 | 1.0072元 |
| 2024-12-20 | 0.9984元 | 1.0084元 |
| 2024-12-19 | 0.9990元 | 1.0090元 |
| 2024-12-18 | 1.0001元 | 1.0101元 |
| 2024-12-17 | 1.0003元 | 1.0103元 |
| 2024-12-16 | 1.0013元 | 1.0113元 |
| 2024-12-13 | 1.0048元 | 1.0148元 |
| 2024-12-12 | 1.0084元 | 1.0184元 |
| 2024-12-11 | 1.0044元 | 1.0144元 |
| 2024-12-10 | 1.0001元 | 1.0101元 |
| 2024-12-09 | 0.9958元 | 1.0058元 |
| 2024-12-06 | 0.9970元 | 1.0070元 |
| 2024-12-05 | 0.9947元 | 1.0047元 |
| 2024-12-04 | 0.9955元 | 1.0055元 |
| 2024-12-03 | 0.9981元 | 1.0081元 |
| 2024-12-02 | 0.9985元 | 1.0085元 |
| 2024-11-29 | 0.9945元 | 1.0045元 |
| 2024-11-28 | 0.9913元 | 1.0013元 |
| 2024-11-27 | 0.9915元 | 1.0015元 |
| 2024-11-26 | 0.9873元 | 0.9973元 |
| 2024-11-25 | 0.9854元 | 0.9954元 |
| 2024-11-22 | 0.9847元 | 0.9947元 |
| 2024-11-21 | 0.9906元 | 1.0006元 |
| 2024-11-20 | 0.9908元 | 1.0008元 |
| 2024-11-19 | 0.9894元 | 0.9994元 |
| 2024-11-18 | 0.9879元 | 0.9979元 |
| 2024-11-15 | 0.9889元 | 0.9989元 |
| 2024-11-14 | 0.9928元 | 1.0028元 |
| 2024-11-13 | 0.9978元 | 1.0078元 |
| 2024-11-12 | 0.9994元 | 1.0094元 |
| 2024-11-11 | 1.0000元 | 1.0100元 |
| 2024-11-08 | 1.0002元 | 1.0102元 |
| 2024-11-07 | 1.0030元 | 1.0130元 |
| 2024-11-06 | 0.9968元 | 1.0068元 |
| 2024-11-05 | 0.9953元 | 1.0053元 |
| 2024-11-04 | 0.9904元 | 1.0004元 |
| 2024-11-01 | 0.9882元 | 0.9982元 |
| 2024-10-31 | 0.9879元 | 0.9979元 |
| 2024-10-30 | 0.9850元 | 0.9950元 |
