太平丰和一年定开债券发起式 (010165.jj)太平基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9872元持有人户数279.00基金经理陈晓 、 赵超管理费用率0.35%管托费用率0.08%持仓换手率43.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.07% |
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太平丰和一年定开债券发起式(010165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9872元 | 0.9972元 |
| 2024-09-27 | 0.9716元 | 0.9816元 |
| 2024-09-26 | 0.9607元 | 0.9707元 |
| 2024-09-25 | 0.9492元 | 0.9592元 |
| 2024-09-24 | 0.9476元 | 0.9576元 |
| 2024-09-23 | 0.9404元 | 0.9504元 |
| 2024-09-20 | 0.9394元 | 0.9494元 |
| 2024-09-19 | 0.9402元 | 0.9502元 |
| 2024-09-18 | 0.9371元 | 0.9471元 |
| 2024-09-13 | 0.9360元 | 0.9460元 |
| 2024-09-12 | 0.9376元 | 0.9476元 |
| 2024-09-11 | 0.9389元 | 0.9489元 |
| 2024-09-10 | 0.9382元 | 0.9482元 |
| 2024-09-09 | 0.9395元 | 0.9495元 |
| 2024-09-06 | 0.9413元 | 0.9513元 |
| 2024-09-05 | 0.9435元 | 0.9535元 |
| 2024-09-04 | 0.9414元 | 0.9514元 |
| 2024-09-03 | 0.9425元 | 0.9525元 |
| 2024-09-02 | 0.9406元 | 0.9506元 |
| 2024-08-30 | 0.9444元 | 0.9544元 |
| 2024-08-29 | 0.9392元 | 0.9492元 |
| 2024-08-28 | 0.9371元 | 0.9471元 |
| 2024-08-27 | 0.9376元 | 0.9476元 |
| 2024-08-26 | 0.9411元 | 0.9511元 |
| 2024-08-23 | 0.9410元 | 0.9510元 |
| 2024-08-22 | 0.9399元 | 0.9499元 |
| 2024-08-21 | 0.9415元 | 0.9515元 |
| 2024-08-20 | 0.9429元 | 0.9529元 |
| 2024-08-19 | 0.9462元 | 0.9562元 |
| 2024-08-16 | 0.9453元 | 0.9553元 |
| 2024-08-15 | 0.9476元 | 0.9576元 |
| 2024-08-14 | 0.9475元 | 0.9575元 |
| 2024-08-13 | 0.9500元 | 0.9600元 |
| 2024-08-12 | 0.9501元 | 0.9601元 |
| 2024-08-09 | 0.9539元 | 0.9639元 |
| 2024-08-08 | 0.9540元 | 0.9640元 |
| 2024-08-07 | 0.9532元 | 0.9632元 |
| 2024-08-06 | 0.9534元 | 0.9634元 |
| 2024-08-05 | 0.9522元 | 0.9622元 |
| 2024-08-02 | 0.9534元 | 0.9634元 |
| 2024-08-01 | 0.9549元 | 0.9649元 |
| 2024-07-31 | 0.9573元 | 0.9673元 |
| 2024-07-30 | 0.9500元 | 0.9600元 |
| 2024-07-29 | 0.9510元 | 0.9610元 |
| 2024-07-26 | 0.9538元 | 0.9638元 |
| 2024-07-25 | 0.9510元 | 0.9610元 |
| 2024-07-24 | 0.9506元 | 0.9606元 |
| 2024-07-23 | 0.9538元 | 0.9638元 |
| 2024-07-22 | 0.9586元 | 0.9686元 |
| 2024-07-19 | 0.9599元 | 0.9699元 |
