天弘安利短债C (010169.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数61.27万 | 成立日期 | 2020-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1210元基金经理刘莹 、 程仕湘管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.84% |
| 相关基金: | 主从基金天弘安利短债A 、 天弘安利短债D 、 天弘安利短债E | ||||
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天弘安利短债C(010169) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-12-20 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2024-12-19 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-12-18 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-12-17 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-12-16 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2024-12-13 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-12-12 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2024-12-11 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2024-12-10 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2024-12-09 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-12-06 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-12-05 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-12-04 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-12-03 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-12-02 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-11-29 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-11-28 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-11-27 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2024-11-26 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-11-25 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-11-22 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-11-21 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-11-20 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-11-19 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-11-18 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-11-15 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-11-14 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-11-13 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-11-12 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2024-11-11 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-11-08 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-11-07 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-11-06 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2024-11-05 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-11-04 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-11-01 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-10-31 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-10-30 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-10-29 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-10-28 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-10-25 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-10-24 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-10-23 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-10-22 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2024-10-21 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2024-10-18 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-10-17 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-10-16 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-10-15 | 1.1143元 | 1.1143元 |
