中银证券鑫瑞6个月持有A (010170.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数570.00 | 成立日期 | 2020-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0602元基金经理王文华管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率61.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.43% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券鑫瑞6个月持有C | ||||
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中银证券鑫瑞6个月持有A(010170) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 914.05万 | 15.42% |
| (其中) 股票 | 914.05万 | 15.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,619.35万 | 77.92% |
| (其中) 债券 | 4,619.35万 | 77.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 32.78万 | 0.55% |
| 4 | 其他资产 | 362.32万 | 6.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 648.56万 | 10.94% |
| 金融业 | 55.23万 | 0.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49.01万 | 0.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39.12万 | 0.66% |
| 建筑业 | 31.62万 | 0.53% |
| 采矿业 | 30.81万 | 0.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30.20万 | 0.51% |
| 批发和零售业 | 24.10万 | 0.41% |
| 租赁和商务服务业 | 5.40万 | 0.09% |
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