中银证券鑫瑞6个月持有A (010170.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数570.00 | 成立日期 | 2020-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0602元基金经理王文华管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率61.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.43% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券鑫瑞6个月持有C | ||||
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中银证券鑫瑞6个月持有A(010170) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 14.95万元 | 0.60% | 4.98万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 55.71万元 | 0.60% | 18.57万元 | 0.20% |
| 2023-08-31 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 30.85万元 | 0.60% | 10.28万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 82.49万元 | 0.60% | 27.50万元 | 0.20% |
