中银证券鑫瑞6个月持有A (010170.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数570.00 | 成立日期 | 2020-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0602元基金经理王文华管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率61.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.43% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券鑫瑞6个月持有C | ||||
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中银证券鑫瑞6个月持有A(010170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-12-19 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-12-18 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-12-17 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-12-16 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-12-13 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-12-12 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-12-11 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-12-10 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-12-09 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-12-06 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-12-05 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-12-04 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-12-03 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-12-02 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-11-29 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-11-28 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-11-27 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-11-26 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-11-25 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-11-22 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-11-21 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-11-20 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-11-19 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-11-18 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-11-15 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-11-14 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-11-13 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-11-12 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-11-11 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-11-08 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-11-07 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-11-06 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-11-05 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-11-04 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-11-01 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-10-31 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-10-30 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-10-29 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-10-28 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-10-25 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-10-24 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-10-23 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-10-22 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-10-21 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-10-18 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-10-17 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-10-16 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-10-15 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-10-14 | 1.0419元 | 1.0419元 |
