中银证券鑫瑞6个月持有A (010170.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2020-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0177元基金经理王文华管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率50.90% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.47% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券鑫瑞6个月持有C | ||||
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中银证券鑫瑞6个月持有A(010170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-07-25 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-07-24 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-07-23 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-07-22 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-07-19 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-07-18 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-07-17 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-07-16 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-07-15 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-07-12 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-07-11 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-07-10 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-07-09 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-07-08 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-07-05 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-07-04 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-07-03 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-07-02 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-07-01 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-06-28 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-06-27 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-06-26 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-06-25 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-06-24 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-06-21 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-06-20 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-06-19 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-06-18 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-06-17 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-06-14 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-06-13 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-06-12 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-06-11 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-06-07 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-06-06 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-06-05 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-06-04 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-06-03 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-05-31 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-05-30 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-05-29 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-05-28 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-05-27 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-05-24 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-05-23 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-05-22 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-05-21 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-05-20 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-05-17 | 1.0327元 | 1.0327元 |
