中银证券鑫瑞6个月持有A (010170.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数570.00 | 成立日期 | 2020-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0602元基金经理王文华管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率61.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.43% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券鑫瑞6个月持有C | ||||
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中银证券鑫瑞6个月持有A(010170) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 3,853.02万 | 3,677.95万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 3,939.76万 | 3,856.09万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,701.49万 | 3,655.44万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 5,317.37万 | 5,283.55万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,938.14万 | 6,819.49万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 7,964.31万 | 7,764.00万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 8,774.49万 | 8,538.82万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 9,281.19万 | 9,118.87万元 | -- |
