中加新兴消费混合A (010176.jj)中加基金管理有限公司持有人户数983.00 | 成立日期 | 2020-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6721元基金经理何英慧管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率404.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.37% |
| 相关基金: | 主从基金中加新兴消费混合C | ||||
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中加新兴消费混合A(010176) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2024-12-20 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2024-12-19 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2024-12-18 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2024-12-17 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2024-12-16 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2024-12-13 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2024-12-12 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2024-12-11 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2024-12-10 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2024-12-09 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2024-12-06 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2024-12-05 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2024-12-04 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2024-12-03 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2024-12-02 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2024-11-29 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2024-11-28 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2024-11-27 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2024-11-26 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2024-11-25 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2024-11-22 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2024-11-21 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2024-11-20 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2024-11-19 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2024-11-18 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2024-11-15 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2024-11-14 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2024-11-13 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2024-11-12 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-11-11 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2024-11-08 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2024-11-07 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2024-11-06 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2024-11-05 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2024-11-04 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2024-11-01 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2024-10-31 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2024-10-30 | 0.6573元 | 0.6573元 |
| 2024-10-29 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2024-10-28 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2024-10-25 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2024-10-24 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2024-10-23 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2024-10-22 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2024-10-21 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2024-10-18 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2024-10-17 | 0.6339元 | 0.6339元 |
| 2024-10-16 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2024-10-15 | 0.6459元 | 0.6459元 |
