中加新兴消费混合C (010177.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5602元基金经理何英慧管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.72% |
| 相关基金: | 主从基金中加新兴消费混合A | ||||
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中加新兴消费混合C(010177) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.5602元 | 0.5602元 |
| 2024-07-26 | 0.5632元 | 0.5632元 |
| 2024-07-25 | 0.5540元 | 0.5540元 |
| 2024-07-24 | 0.5605元 | 0.5605元 |
| 2024-07-23 | 0.5686元 | 0.5686元 |
| 2024-07-22 | 0.5833元 | 0.5833元 |
| 2024-07-19 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2024-07-18 | 0.5875元 | 0.5875元 |
| 2024-07-17 | 0.5856元 | 0.5856元 |
| 2024-07-16 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2024-07-15 | 0.5945元 | 0.5945元 |
| 2024-07-12 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2024-07-11 | 0.6029元 | 0.6029元 |
| 2024-07-10 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2024-07-09 | 0.5971元 | 0.5971元 |
| 2024-07-08 | 0.5903元 | 0.5903元 |
| 2024-07-05 | 0.5946元 | 0.5946元 |
| 2024-07-04 | 0.5915元 | 0.5915元 |
| 2024-07-03 | 0.5919元 | 0.5919元 |
| 2024-07-02 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2024-07-01 | 0.6063元 | 0.6063元 |
| 2024-06-28 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2024-06-27 | 0.6022元 | 0.6022元 |
| 2024-06-26 | 0.6135元 | 0.6135元 |
| 2024-06-25 | 0.6125元 | 0.6125元 |
| 2024-06-24 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2024-06-21 | 0.6238元 | 0.6238元 |
| 2024-06-20 | 0.6258元 | 0.6258元 |
| 2024-06-19 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2024-06-18 | 0.6347元 | 0.6347元 |
| 2024-06-17 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2024-06-14 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2024-06-13 | 0.6256元 | 0.6256元 |
| 2024-06-12 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2024-06-11 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2024-06-07 | 0.6241元 | 0.6241元 |
| 2024-06-06 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2024-06-05 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2024-06-04 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2024-06-03 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2024-05-31 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2024-05-30 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2024-05-29 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2024-05-28 | 0.6375元 | 0.6375元 |
| 2024-05-27 | 0.6449元 | 0.6449元 |
| 2024-05-24 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2024-05-23 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2024-05-22 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2024-05-21 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2024-05-20 | 0.6521元 | 0.6521元 |
