中加新兴消费混合C (010177.jj)中加基金管理有限公司持有人户数7,080.00 | 成立日期 | 2020-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6613元基金经理何英慧管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.73% |
| 相关基金: | 主从基金中加新兴消费混合A | ||||
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中加新兴消费混合C(010177) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2024-12-20 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2024-12-19 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2024-12-18 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2024-12-17 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2024-12-16 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2024-12-13 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2024-12-12 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2024-12-11 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2024-12-10 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2024-12-09 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2024-12-06 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2024-12-05 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2024-12-04 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2024-12-03 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2024-12-02 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2024-11-29 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2024-11-28 | 0.6334元 | 0.6334元 |
| 2024-11-27 | 0.6402元 | 0.6402元 |
| 2024-11-26 | 0.6219元 | 0.6219元 |
| 2024-11-25 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2024-11-22 | 0.6262元 | 0.6262元 |
| 2024-11-21 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2024-11-20 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2024-11-19 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2024-11-18 | 0.6258元 | 0.6258元 |
| 2024-11-15 | 0.6386元 | 0.6386元 |
| 2024-11-14 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2024-11-13 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2024-11-12 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2024-11-11 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2024-11-08 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2024-11-07 | 0.6681元 | 0.6681元 |
| 2024-11-06 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2024-11-05 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2024-11-04 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2024-11-01 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2024-10-31 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2024-10-30 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2024-10-29 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2024-10-28 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2024-10-25 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2024-10-24 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2024-10-23 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2024-10-22 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2024-10-21 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2024-10-18 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2024-10-17 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2024-10-16 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2024-10-15 | 0.6360元 | 0.6360元 |
