大成企业能力驱动混合A (010178.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8634元基金经理李博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率74.05% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.09% |
| 相关基金: | 主从基金大成企业能力驱动混合C | ||||
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大成企业能力驱动混合A(010178) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25.72亿 | 80.12% |
| (其中) 股票 | 25.72亿 | 80.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,983.50万 | 2.17% |
| (其中) 债券 | 6,983.50万 | 2.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5.54亿 | 17.27% |
| 4 | 其他资产 | 1,416.30万 | 0.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.00亿 | 34.26% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.88亿 | 5.85% |
| 租赁和商务服务业 | 5,772.76万 | 1.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,819.82万 | 1.50% |
| 房地产业 | 4,134.02万 | 1.29% |
| 采矿业 | 1,861.28万 | 0.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,776.17万 | 0.55% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,160.32万 | 0.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 648.96万 | 0.20% |
| 卫生和社会工作 | 619.47万 | 0.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.53%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 5.80亿 | 18.07% |
| 能源 | 3.01亿 | 9.37% |
| 科技 | 9,626.37万 | 3.00% |
| 金融 | 9,174.98万 | 2.86% |
| 材料 | 734.14万 | 0.23% |
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