大成企业能力驱动混合A (010178.jj)大成基金管理有限公司持有人户数4.96万 | 成立日期 | 2021-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9590元基金经理李博管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率53.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.06% |
| 相关基金: | 主从基金大成企业能力驱动混合C | ||||
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大成企业能力驱动混合A(010178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-30 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-12-27 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2024-12-26 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-12-25 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-12-24 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-12-23 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2024-12-20 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-12-19 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-12-18 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-12-17 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-12-16 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-12-13 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-12-12 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-12-11 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-12-10 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-12-09 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-12-06 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2024-12-05 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2024-12-04 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2024-12-03 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2024-12-02 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2024-11-29 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2024-11-28 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2024-11-27 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-11-26 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2024-11-25 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2024-11-22 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2024-11-21 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-11-20 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2024-11-19 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2024-11-18 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-11-15 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-11-14 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2024-11-13 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2024-11-12 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-11-11 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2024-11-08 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-11-07 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-11-06 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2024-11-05 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-11-04 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-11-01 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-10-31 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-10-30 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-10-29 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2024-10-28 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-10-25 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-10-24 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-10-23 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-10-22 | 0.9521元 | 0.9521元 |
