大成企业能力驱动混合A (010178.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8634元基金经理李博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率74.05% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.09% |
| 相关基金: | 主从基金大成企业能力驱动混合C | ||||
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大成企业能力驱动混合A(010178) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2024-07-25 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2024-07-24 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2024-07-23 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2024-07-22 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2024-07-19 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2024-07-18 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2024-07-17 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2024-07-16 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2024-07-15 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-07-12 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-07-11 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-07-10 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2024-07-09 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2024-07-08 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2024-07-05 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-07-04 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-07-03 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2024-07-02 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2024-07-01 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-06-28 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2024-06-27 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2024-06-26 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2024-06-25 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-06-24 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2024-06-21 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2024-06-20 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-06-19 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2024-06-18 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-06-17 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-06-14 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2024-06-13 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-06-12 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-06-11 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-06-07 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2024-06-06 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-06-05 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-06-04 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2024-06-03 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-05-31 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2024-05-30 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-05-29 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-05-28 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2024-05-27 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2024-05-24 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2024-05-23 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-05-22 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2024-05-21 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2024-05-20 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-05-17 | 0.9176元 | 0.9176元 |
