大成企业能力驱动混合A (010178.jj)大成基金管理有限公司持有人户数4.96万 | 成立日期 | 2021-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9590元基金经理李博管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率53.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.06% |
| 相关基金: | 主从基金大成企业能力驱动混合C | ||||
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大成企业能力驱动混合A(010178) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.97元 | 31.79亿 | 32.91亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 30.28亿 | 34.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 29.79亿 | 35.18亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 28.77亿 | 36.20亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 32.44亿 | 37.47亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 34.02亿 | 38.57亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.86元 | 33.96亿 | 39.38亿元 | -- |
