兴业优势产业混合C (010182.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7518元基金经理徐玉良管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.34% |
| 相关基金: | 主从基金兴业优势产业混合A | ||||
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兴业优势产业混合C(010182) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2024-07-25 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2024-07-24 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2024-07-23 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2024-07-22 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2024-07-19 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2024-07-18 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2024-07-17 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2024-07-16 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2024-07-15 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2024-07-12 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2024-07-11 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2024-07-10 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2024-07-09 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2024-07-08 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2024-07-05 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2024-07-04 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2024-07-03 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2024-07-02 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2024-07-01 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2024-06-28 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2024-06-27 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2024-06-26 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2024-06-25 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2024-06-24 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2024-06-21 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2024-06-20 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2024-06-19 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2024-06-18 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2024-06-17 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2024-06-14 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2024-06-13 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2024-06-12 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2024-06-11 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2024-06-07 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2024-06-06 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2024-06-05 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2024-06-04 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2024-06-03 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2024-05-31 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2024-05-30 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2024-05-29 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2024-05-28 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2024-05-27 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2024-05-24 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2024-05-23 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2024-05-22 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-05-21 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2024-05-20 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2024-05-17 | 0.7828元 | 0.7828元 |
