兴业优势产业混合C (010182.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数917.00 | 成立日期 | 2020-10-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8354元基金经理张超管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.25% |
| 相关基金: | 主从基金兴业优势产业混合A | ||||
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兴业优势产业混合C(010182) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2024-12-19 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2024-12-18 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2024-12-17 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2024-12-16 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-12-13 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2024-12-12 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2024-12-11 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2024-12-10 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2024-12-09 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2024-12-06 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2024-12-05 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2024-12-04 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2024-12-03 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2024-12-02 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2024-11-29 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2024-11-28 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2024-11-27 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2024-11-26 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2024-11-25 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2024-11-22 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2024-11-21 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-11-20 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2024-11-19 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2024-11-18 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2024-11-15 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2024-11-14 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2024-11-13 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2024-11-12 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2024-11-11 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-11-08 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2024-11-07 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2024-11-06 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2024-11-05 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2024-11-04 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2024-11-01 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2024-10-31 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2024-10-30 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-10-29 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2024-10-28 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2024-10-25 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-10-24 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-10-23 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2024-10-22 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-10-21 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2024-10-18 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2024-10-17 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2024-10-16 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-10-15 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2024-10-14 | 0.8440元 | 0.8440元 |
