中欧添益一年混合C (010189.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数841.00 | 成立日期 | 2020-10-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0722元基金经理胡阗洋 、 李波管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.69% |
| 相关基金: | 主从基金中欧添益一年混合A | ||||
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中欧添益一年混合C(010189) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-12-20 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-12-19 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-12-18 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-12-17 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-12-16 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-12-13 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-12-12 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-12-11 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-12-10 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-12-09 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-12-06 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-12-05 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-12-04 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-12-03 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-12-02 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-11-29 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-11-28 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-11-27 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-11-26 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-11-25 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-11-22 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-11-21 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-11-20 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-11-19 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-11-18 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-11-15 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-11-14 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-11-13 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-11-12 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-11-11 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-11-08 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-11-07 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-11-06 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-11-05 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-11-04 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-11-01 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-10-31 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-10-30 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-10-29 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-10-28 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-10-25 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-10-24 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-10-23 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-10-22 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-10-21 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-10-18 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-10-17 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-10-16 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-10-15 | 1.0444元 | 1.0444元 |
