农银智增定开混合 (010201.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数2.01万 | 成立日期 | 2020-10-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8030元基金经理廖凌管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率291.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.13% |
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农银智增定开混合(010201) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.68亿 | 73.52% |
| (其中) 股票 | 4.68亿 | 73.52% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5,206.90万 | 8.18% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.17亿 | 18.29% |
| 4 | 其他资产 | 5.93万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.52亿 | 55.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,015.94万 | 6.31% |
| 金融业 | 2,747.95万 | 4.31% |
| 采矿业 | 2,279.87万 | 3.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,634.85万 | 2.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 749.84万 | 1.18% |
| 教育 | 209.94万 | 0.33% |
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