农银智增定开混合 (010201.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7944元基金经理廖凌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率347.15% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.93% |
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农银智增定开混合(010201) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.40亿 | 73.75% |
| (其中) 股票 | 4.40亿 | 73.75% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,379.30万 | 7.33% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.13亿 | 18.90% |
| 4 | 其他资产 | 9.48万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.02亿 | 50.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,182.33万 | 13.70% |
| 金融业 | 3,059.62万 | 5.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,483.69万 | 2.48% |
| 采矿业 | 1,138.36万 | 1.91% |
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