农银智增定开混合 (010201.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7944元基金经理廖凌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率347.15% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.93% |
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农银智增定开混合(010201) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2024-07-19 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2024-07-12 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2024-07-05 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2024-06-28 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2024-06-21 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2024-06-14 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2024-06-07 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2024-05-31 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2024-05-24 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2024-05-17 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2024-05-10 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2024-04-30 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2024-04-26 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2024-04-19 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2024-04-12 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2024-04-03 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2024-03-29 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2024-03-22 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2024-03-15 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2024-03-08 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2024-03-01 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2024-02-23 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2024-02-08 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-02-02 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-01-26 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2024-01-19 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2024-01-12 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2024-01-05 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2023-12-29 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2023-12-22 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2023-12-15 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2023-12-08 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2023-12-01 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2023-11-24 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2023-11-17 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2023-11-10 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2023-11-09 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2023-11-08 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2023-11-07 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2023-11-06 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2023-11-03 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2023-11-02 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2023-10-27 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2023-10-20 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2023-10-13 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2023-09-28 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2023-09-22 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2023-09-15 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2023-09-08 | 0.8492元 | 0.8492元 |
