农银智增定开混合 (010201.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数2.01万 | 成立日期 | 2020-10-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8030元基金经理廖凌管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率291.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.13% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
农银智增定开混合(010201) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2024-12-13 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2024-12-06 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2024-11-29 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2024-11-22 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2024-11-15 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2024-11-14 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2024-11-13 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2024-11-12 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2024-11-11 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2024-11-08 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2024-11-01 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2024-10-25 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2024-10-18 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2024-10-11 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2024-09-30 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2024-09-27 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2024-09-20 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2024-09-13 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2024-09-06 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2024-08-30 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2024-08-23 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2024-08-16 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2024-08-09 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2024-08-02 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2024-07-26 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2024-07-19 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2024-07-12 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2024-07-05 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2024-06-28 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2024-06-21 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2024-06-14 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2024-06-07 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2024-05-31 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2024-05-24 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2024-05-17 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2024-05-10 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2024-04-30 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2024-04-26 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2024-04-19 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2024-04-12 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2024-04-03 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2024-03-29 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2024-03-22 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2024-03-15 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2024-03-08 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2024-03-01 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2024-02-23 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2024-02-08 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-02-02 | 0.7133元 | 0.7133元 |
