农银智增定开混合 (010201.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7944元基金经理廖凌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率347.15% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.93% |
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农银智增定开混合(010201) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 910.68万元 | 1.50% | 151.78万元 | 0.25% |
| 2023-09-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 521.58万元 | 1.50% | 86.93万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,374.37万元 | 1.50% | 229.06万元 | 0.25% |
