农银智增定开混合 (010201.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7944元基金经理廖凌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率347.15% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.93% |
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农银智增定开混合(010201) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.81元 | 5.52亿 | 6.79亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.56亿 | 6.79亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 5.37亿 | 6.79亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.25亿 | 7.51亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 6.75亿 | 7.51亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 7.04亿 | 7.51亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 7.02亿 | 7.51亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.97元 | 8.82亿 | 9.12亿元 | -- |
