天弘中证科技100指数增强A (010202.jj)科技100 (半年) 天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9195元基金经理刘笑明管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率315.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.16% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证科技100指数增强C | ||||
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天弘中证科技100指数增强A(010202) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2024-08-29 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2024-08-28 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2024-08-27 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2024-08-26 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-08-23 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-08-22 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2024-08-21 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-08-20 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2024-08-19 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-08-16 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2024-08-15 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-08-14 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2024-08-13 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2024-08-12 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-08-09 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2024-08-08 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2024-08-07 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2024-08-06 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-08-05 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-08-02 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2024-08-01 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-07-31 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-07-30 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2024-07-29 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-07-26 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-07-25 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-07-24 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2024-07-23 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-07-22 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-07-19 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-07-18 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-07-17 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-07-16 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-07-15 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-07-12 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-07-11 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-07-10 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-07-09 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-07-08 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-07-05 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-07-04 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-07-03 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-07-02 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-07-01 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-06-28 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-06-27 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-06-26 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-06-25 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-06-24 | 0.9650元 | 0.9650元 |
