天弘中证科技100指数增强发起A (010202.jj)科技100 (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数1.25万 | 成立日期 | 2020-10-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1188元基金经理刘笑明管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率315.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证科技100指数增强发起C 、 天弘中证科技100指数增强发起E | ||||
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天弘中证科技100指数增强发起A(010202) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-12-20 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-12-19 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2024-12-18 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2024-12-17 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-12-16 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-12-13 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-12-12 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2024-12-11 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-12-10 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-12-09 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-12-06 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-12-05 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-12-04 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-12-03 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-12-02 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-11-29 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-11-28 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-11-27 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-11-26 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-11-25 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-11-22 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-11-21 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-11-20 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-11-19 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-11-18 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-11-15 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2024-11-14 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2024-11-13 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2024-11-12 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2024-11-11 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2024-11-08 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2024-11-07 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2024-11-06 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2024-11-05 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2024-11-04 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-11-01 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-10-31 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-10-30 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-10-29 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-10-28 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-10-25 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-10-24 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-10-23 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-10-22 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-10-21 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-10-18 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-10-17 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-10-16 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-10-15 | 1.0596元 | 1.0596元 |
