天弘中证科技100指数增强A (010202.jj)科技100天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9419元基金经理刘笑明管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率323.11% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.59% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证科技100指数增强C | ||||
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天弘中证科技100指数增强A(010202) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-07-25 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-07-24 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2024-07-23 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-07-22 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-07-19 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-07-18 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-07-17 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-07-16 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-07-15 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-07-12 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-07-11 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-07-10 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-07-09 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-07-08 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-07-05 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-07-04 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-07-03 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-07-02 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-07-01 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-06-28 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-06-27 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-06-26 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-06-25 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-06-24 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-06-21 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-06-20 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-06-19 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-06-18 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-06-17 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-06-14 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-06-13 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-06-12 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-06-11 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-06-07 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-06-06 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-06-05 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-06-04 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-06-03 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-05-31 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-05-30 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-05-29 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-05-28 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-05-27 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-05-24 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-05-23 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-05-22 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-05-21 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-05-20 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-05-17 | 0.9924元 | 0.9924元 |
