中银港股通优势成长股票 (010204.jj)中银基金管理有限公司持有人户数7,811.00 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.5706元基金经理夏宜冰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率59.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.87% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银港股通优势成长股票(010204) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.75亿 | 74.40% |
| (其中) 股票 | 2.75亿 | 74.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,091.05万 | 5.65% |
| (其中) 债券 | 2,091.05万 | 5.65% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,131.64万 | 11.17% |
| 4 | 其他资产 | 3,247.84万 | 8.78% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.12%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 389.34万 | 1.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 302.00万 | 0.82% |
| 采矿业 | 256.49万 | 0.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 205.94万 | 0.56% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.28%) |
|---|---|---|
| 能源业 | 5,849.97万 | 15.81% |
| 电讯业 | 5,384.34万 | 14.56% |
| 非必需性消费 | 3,154.81万 | 8.53% |
| 工业 | 3,047.04万 | 8.24% |
| 地产建筑业 | 2,967.86万 | 8.02% |
| 原材料业 | 1,849.03万 | 5.00% |
| 资讯科技业 | 1,728.97万 | 4.67% |
| 金融业 | 1,080.73万 | 2.92% |
| 必需性消费 | 880.19万 | 2.38% |
| 公用事业 | 229.99万 | 0.62% |
| 综合企业 | 194.97万 | 0.53% |
加载中......
