中银港股通优势成长股票 (010204.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5904元基金经理夏宜冰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率59.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.78% |
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中银港股通优势成长股票(010204) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.41亿 | 85.76% |
| (其中) 股票 | 3.41亿 | 85.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,081.61万 | 5.23% |
| (其中) 债券 | 2,081.61万 | 5.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,001.36万 | 7.55% |
| 4 | 其他资产 | 577.71万 | 1.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.50%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 790.25万 | 1.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 713.35万 | 1.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 365.30万 | 0.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 159.29万 | 0.40% |
| 金融业 | 159.20万 | 0.40% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.26%) |
|---|---|---|
| 能源业(HS) | 1.02亿 | 25.57% |
| 电讯业(HS) | 7,533.29万 | 18.94% |
| 原材料业(HS) | 5,930.80万 | 14.91% |
| 工业(HS) | 4,045.25万 | 10.17% |
| 公用事业(HS) | 2,933.18万 | 7.38% |
| 资讯科技业(HS) | 813.24万 | 2.05% |
| 金融业(HS) | 198.72万 | 0.50% |
| 必需性消费(HS) | 176.51万 | 0.44% |
| 综合企业(HS) | 116.50万 | 0.29% |
| 非必需性消费(HS) | 1.37万 | 0.00% |
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