中银港股通优势成长股票 (010204.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5904元基金经理夏宜冰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率59.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.78% |
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中银港股通优势成长股票(010204) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 153.25万元 | 1.20% | 25.54万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 357.73万元 | 1.20% | 59.62万元 | 0.20% |
| 2023-08-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 211.89万元 | 1.50% | 35.32万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 478.14万元 | 1.50% | 79.69万元 | 0.25% |
