中银港股通优势成长股票 (010204.jj)中银基金管理有限公司持有人户数7,811.00 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.5706元基金经理夏宜冰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率59.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.87% |
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中银港股通优势成长股票(010204) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.61元 | 3.42亿 | 5.61亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 3.89亿 | 6.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.27亿 | 4.05亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.52元 | 2.14亿 | 4.14亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.34亿 | 4.39亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.58元 | 2.63亿 | 4.57亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.59元 | 2.77亿 | 4.68亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.64元 | 2.98亿 | 4.67亿元 | -- |
