中银港股通优势成长股票 (010204.jj)中银基金管理有限公司持有人户数7,811.00 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.5706元基金经理夏宜冰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率59.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.87% |
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中银港股通优势成长股票(010204) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.5706元 | 0.5706元 |
| 2024-11-11 | 0.5793元 | 0.5793元 |
| 2024-11-08 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2024-11-07 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2024-11-06 | 0.5896元 | 0.5896元 |
| 2024-11-05 | 0.5962元 | 0.5962元 |
| 2024-11-04 | 0.5938元 | 0.5938元 |
| 2024-11-01 | 0.5945元 | 0.5945元 |
| 2024-10-31 | 0.5905元 | 0.5905元 |
| 2024-10-30 | 0.5928元 | 0.5928元 |
| 2024-10-29 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2024-10-28 | 0.6013元 | 0.6013元 |
| 2024-10-25 | 0.6022元 | 0.6022元 |
| 2024-10-24 | 0.6091元 | 0.6091元 |
| 2024-10-23 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2024-10-22 | 0.6105元 | 0.6105元 |
| 2024-10-21 | 0.6093元 | 0.6093元 |
| 2024-10-18 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2024-10-17 | 0.6062元 | 0.6062元 |
| 2024-10-16 | 0.6122元 | 0.6122元 |
| 2024-10-15 | 0.6062元 | 0.6062元 |
| 2024-10-14 | 0.6155元 | 0.6155元 |
| 2024-10-11 | 0.6138元 | 0.6138元 |
| 2024-10-10 | 0.6138元 | 0.6138元 |
| 2024-10-09 | 0.5967元 | 0.5967元 |
| 2024-10-08 | 0.6084元 | 0.6084元 |
| 2024-09-30 | 0.6106元 | 0.6106元 |
| 2024-09-27 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2024-09-26 | 0.5906元 | 0.5906元 |
| 2024-09-25 | 0.5885元 | 0.5885元 |
| 2024-09-24 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2024-09-23 | 0.5706元 | 0.5706元 |
| 2024-09-20 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2024-09-19 | 0.5646元 | 0.5646元 |
| 2024-09-18 | 0.5602元 | 0.5602元 |
| 2024-09-13 | 0.5560元 | 0.5560元 |
| 2024-09-12 | 0.5510元 | 0.5510元 |
| 2024-09-11 | 0.5502元 | 0.5502元 |
| 2024-09-10 | 0.5578元 | 0.5578元 |
| 2024-09-09 | 0.5584元 | 0.5584元 |
| 2024-09-06 | 0.5685元 | 0.5685元 |
| 2024-09-05 | 0.5693元 | 0.5693元 |
| 2024-09-04 | 0.5723元 | 0.5723元 |
| 2024-09-03 | 0.5817元 | 0.5817元 |
| 2024-09-02 | 0.5871元 | 0.5871元 |
| 2024-08-30 | 0.5904元 | 0.5904元 |
| 2024-08-29 | 0.5921元 | 0.5921元 |
| 2024-08-28 | 0.5937元 | 0.5937元 |
| 2024-08-27 | 0.6011元 | 0.6011元 |
| 2024-08-26 | 0.5966元 | 0.5966元 |
