中银港股通优势成长股票 (010204.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5904元基金经理夏宜冰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率59.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.78% |
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中银港股通优势成长股票(010204) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5904元 | 0.5904元 |
| 2024-08-29 | 0.5921元 | 0.5921元 |
| 2024-08-28 | 0.5937元 | 0.5937元 |
| 2024-08-27 | 0.6011元 | 0.6011元 |
| 2024-08-26 | 0.5966元 | 0.5966元 |
| 2024-08-23 | 0.5977元 | 0.5977元 |
| 2024-08-22 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2024-08-21 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2024-08-20 | 0.5982元 | 0.5982元 |
| 2024-08-19 | 0.6043元 | 0.6043元 |
| 2024-08-16 | 0.6022元 | 0.6022元 |
| 2024-08-15 | 0.5975元 | 0.5975元 |
| 2024-08-14 | 0.5928元 | 0.5928元 |
| 2024-08-13 | 0.5925元 | 0.5925元 |
| 2024-08-12 | 0.5871元 | 0.5871元 |
| 2024-08-09 | 0.5876元 | 0.5876元 |
| 2024-08-08 | 0.5875元 | 0.5875元 |
| 2024-08-07 | 0.5877元 | 0.5877元 |
| 2024-08-06 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2024-08-05 | 0.5839元 | 0.5839元 |
| 2024-08-02 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2024-08-01 | 0.6020元 | 0.6020元 |
| 2024-07-31 | 0.5965元 | 0.5965元 |
| 2024-07-30 | 0.5901元 | 0.5901元 |
| 2024-07-29 | 0.5983元 | 0.5983元 |
| 2024-07-26 | 0.5923元 | 0.5923元 |
| 2024-07-25 | 0.5944元 | 0.5944元 |
| 2024-07-24 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2024-07-23 | 0.6075元 | 0.6075元 |
| 2024-07-22 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2024-07-19 | 0.6083元 | 0.6083元 |
| 2024-07-18 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2024-07-17 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2024-07-16 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2024-07-15 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2024-07-12 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2024-07-11 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2024-07-10 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2024-07-09 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2024-07-08 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2024-07-05 | 0.6522元 | 0.6522元 |
| 2024-07-04 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2024-07-03 | 0.6494元 | 0.6494元 |
| 2024-07-02 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2024-07-01 | 0.6337元 | 0.6337元 |
| 2024-06-28 | 0.6332元 | 0.6332元 |
| 2024-06-27 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2024-06-26 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2024-06-25 | 0.6326元 | 0.6326元 |
| 2024-06-24 | 0.6288元 | 0.6288元 |
