国寿安保裕安混合A (010205.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数128.00 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0519元基金经理李捷管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率103.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.70% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保裕安混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保裕安混合A(010205) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0519元 | 1.0719元 |
| 2024-12-19 | 1.0424元 | 1.0624元 |
| 2024-12-18 | 1.0438元 | 1.0638元 |
| 2024-12-17 | 1.0350元 | 1.0550元 |
| 2024-12-16 | 1.0404元 | 1.0604元 |
| 2024-12-13 | 1.0528元 | 1.0728元 |
| 2024-12-12 | 1.0697元 | 1.0897元 |
| 2024-12-11 | 1.0617元 | 1.0817元 |
| 2024-12-10 | 1.0545元 | 1.0745元 |
| 2024-12-09 | 1.0443元 | 1.0643元 |
| 2024-12-06 | 1.0427元 | 1.0627元 |
| 2024-12-05 | 1.0360元 | 1.0560元 |
| 2024-12-04 | 1.0301元 | 1.0501元 |
| 2024-12-03 | 1.0409元 | 1.0609元 |
| 2024-12-02 | 1.0418元 | 1.0618元 |
| 2024-11-29 | 1.0305元 | 1.0505元 |
| 2024-11-28 | 1.0154元 | 1.0354元 |
| 2024-11-27 | 1.0146元 | 1.0346元 |
| 2024-11-26 | 0.9975元 | 1.0175元 |
| 2024-11-25 | 1.0001元 | 1.0201元 |
| 2024-11-22 | 1.0001元 | 1.0201元 |
| 2024-11-21 | 1.0231元 | 1.0431元 |
| 2024-11-20 | 1.0232元 | 1.0432元 |
| 2024-11-19 | 1.0167元 | 1.0367元 |
| 2024-11-18 | 0.9993元 | 1.0193元 |
| 2024-11-15 | 1.0124元 | 1.0324元 |
| 2024-11-14 | 1.0289元 | 1.0489元 |
| 2024-11-13 | 1.0480元 | 1.0680元 |
| 2024-11-12 | 1.0472元 | 1.0672元 |
| 2024-11-11 | 1.0569元 | 1.0769元 |
| 2024-11-08 | 1.0383元 | 1.0583元 |
| 2024-11-07 | 1.0427元 | 1.0627元 |
| 2024-11-06 | 1.0251元 | 1.0451元 |
| 2024-11-05 | 1.0271元 | 1.0471元 |
| 2024-11-04 | 1.0108元 | 1.0308元 |
| 2024-11-01 | 0.9976元 | 1.0176元 |
| 2024-10-31 | 1.0029元 | 1.0229元 |
| 2024-10-30 | 0.9997元 | 1.0197元 |
| 2024-10-29 | 1.0054元 | 1.0254元 |
| 2024-10-28 | 1.0176元 | 1.0376元 |
| 2024-10-25 | 1.0111元 | 1.0311元 |
| 2024-10-24 | 1.0018元 | 1.0218元 |
| 2024-10-23 | 1.0133元 | 1.0333元 |
| 2024-10-22 | 1.0118元 | 1.0318元 |
| 2024-10-21 | 1.0024元 | 1.0224元 |
| 2024-10-18 | 0.9962元 | 1.0162元 |
| 2024-10-17 | 0.9719元 | 0.9919元 |
| 2024-10-16 | 0.9749元 | 0.9949元 |
| 2024-10-15 | 0.9758元 | 0.9958元 |
| 2024-10-14 | 0.9903元 | 1.0103元 |
