中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A (010217.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9645元基金经理邢秋羽管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.30% |
| 相关基金: | 主从基金中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y | ||||
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中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A(010217) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6,517.20万 | 91.95% |
| 2 | 固定收益投资 | 406.71万 | 5.74% |
| (其中) 债券 | 406.71万 | 5.74% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 112.31万 | 1.58% |
| 4 | 其他资产 | 51.53万 | 0.73% |
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