中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A (010217.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9645元基金经理邢秋羽管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.30% |
| 相关基金: | 主从基金中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y | ||||
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中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A(010217) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.97元 | 6,924.75万 | 7,122.03万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,440.95万 | 7,717.22万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 7,648.69万 | 7,931.86万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,456.41万 | 8,595.66万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 9,823.80万 | 9,873.17万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1.20亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 1.69亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 2.21亿 | 2.23亿元 | -- |
