中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A (010217.jj)中银基金管理有限公司持有人户数637.00 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9920元基金经理姚卫巍管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.27% |
| 相关基金: | 主从基金中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y | ||||
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中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A(010217) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 18.61万元 | -- | 5.18万元 | -- |
| 2024-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 63.88万元 | -- | 15.75万元 | -- |
| 2023-09-09 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-08-17 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 37.64万元 | 0.60% | 9.19万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 124.76万元 | -- | 30.14万元 | -- |
