中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A (010217.jj)中银基金管理有限公司持有人户数637.00 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9920元基金经理姚卫巍管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.27% |
| 相关基金: | 主从基金中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A(010217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-11 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-11-08 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-11-07 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-11-06 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-11-05 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-11-04 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-11-01 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-10-31 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-10-30 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-10-29 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-10-28 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-10-25 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-10-24 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-10-23 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-10-22 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-10-21 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-10-18 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-10-17 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-10-16 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-10-15 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-10-14 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-10-11 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-10-10 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-10-09 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-10-08 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-09-26 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-09-25 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-09-24 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-09-23 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-09-20 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-09-19 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-09-18 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-09-11 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-09-10 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-09-09 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-09-06 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-09-05 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-09-04 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-09-03 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-09-02 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-08-30 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-08-29 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-08-28 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-08-27 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-08-26 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-08-23 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-08-22 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-08-21 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-08-20 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-08-19 | 0.9685元 | 0.9685元 |
