中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A (010217.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9645元基金经理邢秋羽管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.30% |
| 相关基金: | 主从基金中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y | ||||
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中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A(010217) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-08-27 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-08-26 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-08-23 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-08-22 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-08-21 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-08-20 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-08-19 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-08-16 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-08-15 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-08-14 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-08-13 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-08-12 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-08-08 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-08-07 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-08-06 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-08-05 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-08-02 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-08-01 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-07-31 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-07-30 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-07-29 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-07-26 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-07-25 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-07-24 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-07-23 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-07-22 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-07-19 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-07-18 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-07-17 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-07-16 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-07-15 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-07-12 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-07-11 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-07-10 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-07-09 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-07-08 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-07-05 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-07-04 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-07-03 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-07-02 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-07-01 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-06-28 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-06-27 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-06-26 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-06-25 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-06-24 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-06-21 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-06-20 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-06-19 | 0.9737元 | 0.9737元 |
