汇添富稳健添益一年持有混合 (010219.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9168元基金经理李超 、 甘信宇管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率68.15% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.44% |
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汇添富稳健添益一年持有混合(010219) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-01-18 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1,295.93万元 | 0.60% | 323.98万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 691.63万元 | 0.60% | 172.91万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 1,749.02万元 | 0.60% | 437.26万元 | 0.15% |
