汇添富稳健添益一年持有混合 (010219.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9168元基金经理李超 、 甘信宇管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率68.15% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.44% |
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汇添富稳健添益一年持有混合(010219) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-07-25 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-07-24 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-07-23 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-07-22 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2024-07-19 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-07-18 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2024-07-17 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2024-07-16 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-07-15 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2024-07-12 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-07-11 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-07-10 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2024-07-09 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-07-08 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2024-07-05 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-07-04 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-07-03 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2024-07-02 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2024-07-01 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2024-06-28 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-06-27 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-06-26 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-06-25 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-06-24 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2024-06-21 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2024-06-20 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-06-19 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-06-18 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-06-17 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-06-14 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-06-13 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-06-12 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-06-11 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-06-07 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-06-06 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-06-05 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-06-04 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-06-03 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-05-31 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-05-30 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-05-29 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-05-28 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-05-27 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2024-05-24 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-05-23 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-05-22 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-05-21 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-05-20 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-05-17 | 0.9506元 | 0.9506元 |
