汇添富稳健添益一年持有混合 (010219.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9168元基金经理李超 、 甘信宇管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率68.15% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.44% |
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汇添富稳健添益一年持有混合(010219) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 17.36亿 | 18.77亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 18.31亿 | 19.85亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.04亿 | 21.25亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 21.59亿 | 22.63亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 23.19亿 | 24.13亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 24.70亿 | 25.81亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.95元 | 26.07亿 | 27.39亿元 | -- |
