汇添富稳健添益一年持有混合 (010219.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9096元基金经理李超 、 甘信宇管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率134.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.59% |
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汇添富稳健添益一年持有混合(010219) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2024-08-29 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-08-28 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-08-27 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2024-08-26 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2024-08-23 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-08-22 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2024-08-21 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2024-08-20 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2024-08-19 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-08-16 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-08-15 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-08-14 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-08-13 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2024-08-12 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2024-08-09 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-08-08 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2024-08-07 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-08-06 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2024-08-05 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-08-02 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-08-01 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2024-07-31 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2024-07-30 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-07-29 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2024-07-26 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-07-25 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-07-24 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-07-23 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-07-22 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2024-07-19 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-07-18 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2024-07-17 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2024-07-16 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-07-15 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2024-07-12 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-07-11 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-07-10 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2024-07-09 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-07-08 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2024-07-05 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-07-04 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-07-03 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2024-07-02 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2024-07-01 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2024-06-28 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-06-27 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-06-26 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-06-25 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-06-24 | 0.9277元 | 0.9277元 |
