海富通中证100指数C (010224.jj)中证100海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.1254元基金经理纪君凯管理费用率0.70%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率-7.83% |
| 相关基金: | 主从基金海富通中证100指数A | ||||
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海富通中证100指数C(010224) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,042.50万 | 94.08% |
| (其中) 股票 | 5,042.50万 | 94.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 316.82万 | 5.91% |
| 3 | 其他资产 | 4,499.00 | 0.01% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,872.58万 | 53.60% |
| 金融业 | 603.39万 | 11.26% |
| 采矿业 | 378.06万 | 7.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 284.80万 | 5.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 218.68万 | 4.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 164.81万 | 3.08% |
| 建筑业 | 91.74万 | 1.71% |
| 租赁和商务服务业 | 64.76万 | 1.21% |
| 农、林、牧、渔业 | 58.95万 | 1.10% |
| 房地产业 | 58.48万 | 1.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 48.86万 | 0.91% |
| 卫生和社会工作 | 27.20万 | 0.51% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.18%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 78.34万 | 1.46% |
| 制造业 | 56.02万 | 1.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.60万 | 0.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.21万 | 0.19% |
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