海富通中证A100指数C (010224.jj)中证A100 (半年) 海富通基金管理有限公司持有人户数19.00 | 成立日期 | 2020-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.2615元基金经理纪君凯管理费用率0.70%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率-4.48% |
| 相关基金: | 主从基金海富通中证A100指数A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
海富通中证A100指数C(010224) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,808.72万 | 92.55% |
| (其中) 股票 | 5,808.72万 | 92.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 451.67万 | 7.20% |
| 3 | 其他资产 | 15.89万 | 0.25% |
加载中......
指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,448.69万 | 54.95% |
| 金融业 | 750.23万 | 11.95% |
| 采矿业 | 375.58万 | 5.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 314.52万 | 5.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 269.63万 | 4.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 234.02万 | 3.73% |
| 建筑业 | 97.49万 | 1.55% |
| 房地产业 | 85.57万 | 1.36% |
| 租赁和商务服务业 | 72.74万 | 1.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 63.07万 | 1.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 55.33万 | 0.88% |
| 卫生和社会工作 | 36.84万 | 0.59% |
加载中......
积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.08%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.00万 | 0.08% |
加载中......
