海富通中证100指数C (010224.jj)中证100海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.1254元基金经理纪君凯管理费用率0.70%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率-7.83% |
| 相关基金: | 主从基金海富通中证100指数A | ||||
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海富通中证100指数C(010224) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 0.70% | -- | 0.12% |
| 2023-12-31 | 43.34万元 | 0.70% | 7.43万元 | 0.12% |
| 2023-06-30 | 22.62万元 | 0.70% | 3.88万元 | 0.12% |
| 2022-12-31 | 48.48万元 | 0.70% | 8.31万元 | 0.12% |
