海富通中证100指数C (010224.jj)中证100海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.1254元基金经理纪君凯管理费用率0.70%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率-7.83% |
| 相关基金: | 主从基金海富通中证100指数A | ||||
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海富通中证100指数C(010224) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.13元 | 3.49万 | 3.07万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.45万 | 3.01万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 3.19万 | 2.86万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.19万 | 2.66万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.25元 | 4.15万 | 3.33万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.31元 | 2.95万 | 2.26万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.25元 | 2.82万 | 2.25万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.24元 | 2.79万 | 2.25万元 | -- |
